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【情报速递】证券投资行业情报

发布时间:2019-06-25 18:58

     

  沪指24日围绕3000点大关震荡整理,最终小幅收涨0.21%,收报3008.15点,坚守3000点大关,日K线三连阳。市场成交量萎缩,两市合计成交4950亿元,行业板块涨跌互现,垃圾分类与乡村振兴概念股强势领涨。

  中国证券报:经历了4、5月份的持续调整后,进入6月份,北上资金连续三周实现大幅净流入,尤其是上周,北上资金净流入近200亿元,创出2月下旬以来周度新高。

  财秘认为:A股自2018年第进入历史性的底部区域以后,市场整体虽有不小的上涨,但估值仍在底部区域。二季度的调整,让估值本就不高的蓝筹个股配置价值凸显,成为真正吸引外资的价值洼地。

  证券日报:数据显示,今年以来(截至6月21日)两市重要股东共有7477次减持行为发生,这些重要股东减持对应的市值总额,约为746.9亿元。按重要股东减持时的股价可知,有9只百元股在年内被减持,对应的减持行为有23次。

  第一财经:经济下行压力加大,稳增长急需稳投资,最近基础设施建设领域投资有望提速。广东等地日前密集推出重大建设项目计划,6月地方债发行明显加快,有望达到9000亿元的年内新高,为基建等重大项目输送资金。

  财秘认为:今年国家将发债时间前移,使得上半年发债规模同比猛增,有利于稳定上半年的国民经济增速。

  券商中国:富时罗素CEO表示看好中国资本市场的长期发展,中国资本市场的发展是非线性而长期的。A股纳入富时罗素全球股票指数系列,展示了中国资本市场在向外国投资者开放股票市场方面取得重大进展。

  证券时报:今年以来,铁矿石期现价格大涨逾50%,成为今年黑色品种中亮眼的“明星”。与此同时,钢厂利润水平随着铁矿石价格飙升而快速下降。市场人士普遍认为,钢铁企业开足马力创历史新高的增产和矿石供应下降是推动铁矿石价格狂飙的“始作俑者”。

  经济参考报:我国养老服务业新一波密集红利将至。继4月国务院推进养老服务业纲领性文件出炉后,从中央部门到地方都在加快出台具体实施方案。其中,省级养老服务扶持政策措施清单、投资指南将于6月底前出齐。

  中国证券报:中国电竞用户2019年预计突破3.5亿,产业生态规模将达到138亿元。继上海推出20条意见打造“世界电竞之都”后,海南也于近日发布政策,在资金、人才、税收、免签、赛事审批和传播上逐步完善和推出相应的支持政策,大力支持电竞产业发展。

  财秘认为:国内电竞产业发展已进入良性循环,呈现游戏移动化、赞助多元化、赛事职业化和资源资产化的趋势。相关概念股有腾讯、网易、三七互娱、游族网络、巨人网络等。

  上证资讯:日前,比特币价格接连突破10000美元、11000美元大关。Facebook日前发布Libra白皮书,宣布将于2020年上半年推出基于区块链技术的数字货币Libra。

  机构观点:国盛证券认为,全球巨头争相布局区块链,以互联网和金融领域为突破口,区块链全面进入应用时代。区块链、AI和5G的不断融合、落地应用,推动互联网商业模式将更加去中心化。公司方面可以关注,东港股份、二三四五等相关上市企业。

  10)东风汽车:拟以5.94亿参投设立东风汉江基金,布局新能源汽车产业。

  24日,两市全体维持震荡格局,市场继续偏好绩优蓝筹股,截止收盘,个股上涨比例为38.28%。

  近6个月以来,沪港通北向资金经历连续净流入和连续净流出两个阶段,半年累计净流入金额为1017亿元。

  2016年以来,房地产行业的波动逐步减弱,周期属性不断下降。而房地产行业被称为周期之母,2007年以来行业波动呈现了典型的周期性,上升、拐点、下降、触底,经典的3年周期理论深入人心。但从最近一轮周期来看,房地产行业的波动性却呈现逐步走弱的趋势。

  从行业层面来看,优秀房企的快速成长,一方面离不开房地产行业过去20年持续的市场扩容,另一方面也离不开领先的管理能力为其带来超过行业平均增速的表现。未来10年房地产行业需求保持平稳,因此龙头房企具备充足的发展空间。而房企在行业红利推动下快速发展,但不同时代阶段其获得超过行业平均水平增速的途径却各有不同,按时间先后来看分别为拿地能力、融资能力和周转能力。拿地端、融资端对头部企业的倾斜以及销售端品牌优势的积累,将持续推动房地产行业的集中度提升。在此趋势下,中型企业规模冲动更强,快周转推动的高成长属性值得重视。

  往后看,政策端与流动性层面以稳为主,基本面预计受三、四线城市影响将逐步下行,但一、二线年是贯彻长效机制持续推进的重要年份,“一城一策”有望长期落实。虽然部分城市的部分银行有上调按揭贷款利率上浮比例,但预计在银行体系流动性较为宽裕的环境下,按揭贷款利率有望维持下行趋势。房企融资端维持紧平衡态势,并未出现明显宽松走势。受低库存环境影响,新开工与投资将保持韧性,后续增速预计稳中有降。

  后市房地产行业运行与龙头房企发展的波动性在减弱,稳定性逐步增强,建议投资者逐步由注重行业贝塔向注重个股阿尔法的投资框架进行切换。随着行业集中度不断提升以及房企预收款项的持续增长,龙头房企业绩有望持续增长,分红派息将更为稳定,建议重视当前时点地产龙头的配置价值。积极关注布局都市圈的成长性标的。此外在当前时间点,部分龙头房企也仍具有较好的配置价值。

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